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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 57 111.00 | 142 889.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 522.00 | 212.00 | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 611.00 | 5 654.00 | 6 957.00 | 12 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 398.00 | 50 184.00 | 120 215.00 | 170 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 543.00 | 113 471.00 | 271 073.00 | 384 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 756.00 | 836.00 | 392 919.00 | 393 756.00 |
BZ Autres créances | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
CF Disponibilités | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 149.00 | 836.00 | 592 312.00 | 593 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 692.00 | 114 307.00 | 863 385.00 | 977 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404.00 | 66 120.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 141.00 | 63 284.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 111 545.00 | 140 404.00 | | 111 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 598.00 | 201 809.00 | | 259 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 109.00 | 10 299.00 | | 130 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 122 602.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 918.00 | 77 910.00 | | 153 918.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 10 528.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 839.00 | 423 147.00 | | 751 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 385.00 | 563 551.00 | | 863 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 293.00 | | 109 296.00 | 275 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 384 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | 294.00 | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 008.00 | | 109 002.00 | 74 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 201.00 | 38 270.00 | | 75 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 778.00 | 13 333.00 | | 43 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 459.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 24 478.00 | | 31 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 836.00 | | | 392 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 598.00 | 44 417.00 | 125 483.00 | 259 598.00 |
VI Groupe et associés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VP Divers | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 445.00 | 454 445.00 | | 454 445.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 431.00 | 535 250.00 | 125 483.00 | 750 431.00 |