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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 299.00 | 3 600.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 520.00 | 1 299.00 | 1 864 220.00 | 1 865 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 1 339 350.00 | | 1 339 350.00 | 1 339 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 342.00 | | 243 342.00 | 243 342.00 |
CF Disponibilités | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 907.00 | | 1 679 907.00 | 1 679 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 427.00 | 1 299.00 | 3 544 127.00 | 3 545 427.00 |
CU Autres participations | 1 860 620.00 | | 1 860 620.00 | 1 860 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 100.00 | | | 1 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 685 867.00 | | | 685 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 720.00 | | | 2 728 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 127.00 | | | 3 544 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 329.00 | | | 403 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 520.00 | | | 1 865 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 620.00 | | | 1 860 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 225.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 1 225.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 527.00 | 732 527.00 | | 732 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 351.00 | 1 339 351.00 | | 1 339 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 349.00 | 1 343 349.00 | | 1 343 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 407.00 | 815 407.00 | | 815 407.00 |