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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 70 081.00 | 24 208.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 447.00 | 51 362.00 | 81 084.00 | 132 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 932.00 | 129 389.00 | 220 543.00 | 349 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 901.00 | 129 389.00 | 379 512.00 | 508 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
DL TOTAL (I) | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 512.00 | | | 379 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 156.00 | | 54 452.00 | 309 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 676.00 | 349 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 226 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 985.00 | | 54 427.00 | 185 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | 25.00 | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 332.00 | 25 113.00 | 7 056.00 | 111 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 386.00 | 25 113.00 | 7 056.00 | 103 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 185.00 | 36 672.00 | 57 514.00 | 94 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 677.00 | 36 427.00 | 4 250.00 | 40 677.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 892.00 | 134 379.00 | 57 514.00 | 191 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |