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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 649.00 | 85 835.00 | 31 814.00 | 117 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 199.00 | 85 835.00 | 33 364.00 | 119 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 994.00 | 17 802.00 | 37 192.00 | 54 994.00 |
072 Créances – Autres | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
084 Disponibilités | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 625.00 | 17 802.00 | 247 823.00 | 265 625.00 |
110 Total général Actif | 384 824.00 | 103 637.00 | 281 187.00 | 384 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 448.00 | 1 009 488.00 | | 1 053 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 3 133.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 18 033.00 | 13 759.00 | | 18 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 147.00 | 1 026 381.00 | | 1 078 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 716 583.00 | 651 680.00 | | 716 583.00 |
242 Autres charges externes. | 221 373.00 | 222 596.00 | | 221 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 5 378.00 | | 5 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 833.00 | 61 030.00 | | 61 833.00 |
252 Charges sociales | 14 641.00 | 15 755.00 | | 14 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 136.00 | 34 200.00 | | 9 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 802.00 | 17 981.00 | | 17 802.00 |
262 Autres charges | 3 683.00 | 176.00 | | 3 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 988.00 | 1 008 796.00 | | 1 050 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 159.00 | 17 585.00 | | 27 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 902.00 | 2 245.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 257.00 | 17 340.00 | | 25 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |