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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 562 704.00 | 2 370 835.00 | 15 191 869.00 | 17 562 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562 704.00 | 2 370 835.00 | 15 191 869.00 | 17 562 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BZ Autres créances | 543 981.00 | | 543 981.00 | 543 981.00 |
CF Disponibilités | 475 031.00 | | 475 031.00 | 475 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 174.00 | | 1 127 174.00 | 1 127 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 877.00 | 2 370 835.00 | 16 319 042.00 | 18 689 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -792 695.00 | -323 655.00 | | -792 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 775.00 | -469 040.00 | | 2 321 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 080.00 | -792 694.00 | | 1 529 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314 802.00 | 14 554 001.00 | | 14 314 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 947.00 | 7 010 708.00 | | 434 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | 102 695.00 | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 232 273.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789 962.00 | 21 899 678.00 | | 14 789 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 042.00 | 21 106 984.00 | | 16 319 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 238.00 | 7 351 120.00 | | 461 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 037.00 | | 1 443 037.00 | 1 443 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 037.00 | | 1 443 037.00 | 1 443 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944 085.00 | | | 3 944 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944 085.00 | | | 3 944 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941 955.00 | | | 3 941 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 901.00 | -43 758.00 | | 1 107 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 124.00 | 1 337 558.00 | | 5 387 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 349.00 | 1 806 598.00 | | 3 065 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 775.00 | -469 040.00 | | 2 321 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 562 704.00 | | | 17 562 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 562 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 562 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562 704.00 | | | 17 562 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 700.00 | 878 135.00 | | 1 492 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 700.00 | 878 135.00 | | 1 492 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 947.00 | 434 947.00 | | 434 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VB T. V. A. | 536 247.00 | 536 247.00 | | 536 247.00 |
VI Groupe et associés | 14 314 802.00 | -13 922.00 | | 14 314 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 142.00 | 652 142.00 | | 652 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789 962.00 | 461 238.00 | | 14 789 962.00 |