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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 495.00 | 275 000.00 | 329 495.00 | 604 495.00 |
BZ Autres créances | 3 629 418.00 | | 3 629 418.00 | 3 629 418.00 |
CF Disponibilités | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 581.00 | | 3 805 581.00 | 3 805 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 756.00 | 275 000.00 | 4 141 756.00 | 4 416 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 629 418.00 | | | 3 629 418.00 |
CU Autres participations | 604 495.00 | 275 000.00 | 329 495.00 | 604 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | -31 158.00 | -83 065.00 | | -31 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 693.00 | 51 907.00 | | 1 713 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 713.00 | 2 263 019.00 | | 3 976 713.00 |
DP Provisions pour risques | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 436.00 | 80 000.00 | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 10 200.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 364.00 | 90 200.00 | | 158 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 756.00 | 2 353 219.00 | | 4 141 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 928.00 | 10 200.00 | | 71 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737 500.00 | | | 1 737 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 500.00 | | | 1 737 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675 009.00 | | | 1 675 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 092.00 | 21 657.00 | | 100 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 519.00 | 80 338.00 | | 1 897 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 825.00 | 28 432.00 | | 183 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 693.00 | 51 907.00 | | 1 713 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 220.00 | | 4 000.00 | 1 023 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 725.00 | 604 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 725.00 | 604 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 220.00 | | 4 000.00 | 1 023 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 6 680.00 | | 275 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 629 418.00 | | 3 629 418.00 | 3 629 418.00 |
VI Groupe et associés | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 418.00 | | 3 629 418.00 | 3 629 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 364.00 | 71 928.00 | | 158 364.00 |