| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 684.00 | | 1 382 684.00 | 1 382 684.00 |
BZ Autres créances | 5 350 328.00 | | 5 350 328.00 | 5 350 328.00 |
CF Disponibilités | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 473 754.00 | | 5 473 754.00 | 5 473 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 139.00 | | 6 886 139.00 | 6 886 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 350 328.00 | | | 5 350 328.00 |
CU Autres participations | 1 382 684.00 | | 1 382 684.00 | 1 382 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
DH Report à nouveau | -253 258.00 | -140 554.00 | | -253 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 519.00 | -112 704.00 | | -120 519.00 |
DL TOTAL (I) | -285 251.00 | -164 732.00 | | -285 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 848.00 | 61 733.00 | | 57 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 928 282.00 | 2 057 753.00 | | 1 928 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173 559.00 | 4 311 230.00 | | 5 173 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 10 800.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 390.00 | 6 441 516.00 | | 7 171 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 139.00 | 6 276 784.00 | | 6 886 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 301.00 | 294 840.00 | | 205 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 422.00 | 375 466.00 | | 376 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 941.00 | 488 170.00 | | 496 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 519.00 | -112 704.00 | | -120 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 684.00 | | | 1 382 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 684.00 | | | 1 382 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 928 282.00 | 135 752.00 | 563 890.00 | 1 928 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 5 350 328.00 | | 5 350 328.00 | 5 350 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 559.00 | | | 5 173 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 328.00 | | 5 350 328.00 | 5 350 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 390.00 | 205 301.00 | 563 890.00 | 7 171 390.00 |