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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 8 391.00 | -5 977.00 | 2 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 121.00 | 8 391.00 | 12 729.00 | 21 121.00 |
BT Marchandises | 363 914.00 | 10 000.00 | 353 914.00 | 363 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 307.00 | | 3 070 307.00 | 3 070 307.00 |
BZ Autres créances | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CF Disponibilités | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 373.00 | 10 000.00 | 3 521 373.00 | 3 531 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 167.00 | 18 391.00 | 3 540 775.00 | 3 559 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 767.00 | | | 1 077 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 534.00 | | | 1 641 534.00 |
DP Provisions pour risques | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 208.00 | | | 341 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 456.00 | | | 1 406 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 568.00 | | | 1 892 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 775.00 | | | 3 540 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 828.00 | | | 1 652 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154.00 | | 12 967.00 | 8 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | 12 967.00 | 6 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 2 573.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 2 573.00 | | 5 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 456.00 | 1 406 456.00 | | 1 406 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 307.00 | 3 070 307.00 | | 3 070 307.00 |
VB T. V. A. | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 209.00 | 101 469.00 | 239 740.00 | 341 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 526.00 | 3 132 526.00 | 2 000.00 | 3 134 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 568.00 | 1 652 828.00 | 239 740.00 | 1 892 568.00 |