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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 143.00 | 578.00 | 150 565.00 | 151 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 085.00 | 101 327.00 | 64 758.00 | 166 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 298.00 | 69 505.00 | 82 793.00 | 152 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 192.00 | 171 409.00 | 339 783.00 | 511 192.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | 1 581.00 | 13 057.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CF Disponibilités | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 528.00 | 1 581.00 | 178 947.00 | 180 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 720.00 | 172 990.00 | 518 730.00 | 691 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 099.00 | 88 763.00 | | 209 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 177.00 | 120 336.00 | | 82 177.00 |
DL TOTAL (I) | 299 526.00 | 217 349.00 | | 299 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 749.00 | 102 437.00 | | 67 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 16 561.00 | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 6 375.00 | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | 55 736.00 | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 31 445.00 | 46 797.00 | | 31 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131.00 | 1 565.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 204.00 | 229 471.00 | | 219 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 730.00 | 446 820.00 | | 518 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 204.00 | 229 471.00 | | 219 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 214.00 | | 162 978.00 | 348 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 166.00 | | 154 359.00 | 315 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | 8 619.00 | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 272.00 | 22 137.00 | | 149 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 272.00 | 22 137.00 | | 149 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 204.00 | 219 204.00 | | 219 204.00 |