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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 6 193.00 | 5 996.00 | 196.00 | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 379.00 | 32 484.00 | 7 894.00 | 40 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 577.00 | 49 291.00 | 291 287.00 | 340 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 188.00 | 49 291.00 | 320 898.00 | 370 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 422.00 | 42 067.00 | | 43 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 287.00 | 1 355.00 | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 80 809.00 | 44 522.00 | | 80 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 363.00 | 123 774.00 | | 205 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 42 276.00 | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 18 843.00 | | 15 009.00 |
EA Autres dettes | | 10 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 089.00 | 265 648.00 | | 240 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 898.00 | 310 169.00 | | 320 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 089.00 | 226 736.00 | | 240 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 7 115.00 | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -281.00 | 1 349.00 | | -281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 107.00 | 72.00 | | 20 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 843.00 | 72.00 | | 51 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 843.00 | -140.00 | | 51 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 093.00 | 205 573.00 | | 275 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 806.00 | 204 218.00 | | 238 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 287.00 | 1 355.00 | | 36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 742.00 | | 6 836.00 | 333 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 736.00 | | 6 836.00 | 39 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 042.00 | 1 249.00 | | 48 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 1 249.00 | | 37 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 028.00 | 10 832.00 | 1 196.00 | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 089.00 | 240 089.00 | | 240 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 653.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | 3 793.00 | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 48 525.00 | 20 295.00 | | 48 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 364.00 | 54 811.00 | | 61 364.00 |
YT Sous‐traitance | 5 272.00 | 5 992.00 | | 5 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | 3 072.00 | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 3 725.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 261.00 | 20 710.00 | | 16 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 245.00 | 19 021.00 | | 26 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 409.00 | 84 891.00 | | 117 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |