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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 897.00 | 9 415.00 | 25 482.00 | 34 897.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 492.00 | 9 415.00 | 125 077.00 | 134 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
110 Total général Actif | 156 005.00 | 9 415.00 | 146 590.00 | 156 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 450.00 | 240 653.00 | | 235 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 3 000.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | 8 432.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 159.00 | 252 085.00 | | 240 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 302.00 | 96 307.00 | | 92 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -3 011.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 58 331.00 | 60 212.00 | | 58 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 3 499.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 055.00 | 63 383.00 | | 54 055.00 |
252 Charges sociales | 13 569.00 | 12 652.00 | | 13 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | 3 055.00 | | 3 562.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 1 007.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 396.00 | 237 104.00 | | 224 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 764.00 | 14 981.00 | | 15 764.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 2 532.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 59.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 192.00 | 11 779.00 | | 14 192.00 |