| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 946.00 | 9 777.00 | 18 169.00 | 27 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 946.00 | 9 777.00 | 18 169.00 | 27 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
110 Total général Actif | 35 464.00 | 9 777.00 | 25 687.00 | 35 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 205.00 | 2 492.00 | | 7 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 894.00 | 31 930.00 | | 50 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 422.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 121.00 | 34 855.00 | | 58 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194.00 | 1 803.00 | | 4 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -354.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 170.00 | 7 346.00 | | 13 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -300.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 244.00 | 29 539.00 | | 28 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 344.00 | | 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
252 Charges sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 3 311.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 52.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 042.00 | 41 740.00 | | 55 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 079.00 | -6 886.00 | | 3 079.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 1 548.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 1 799.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | -10 232.00 | | 158.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 575.00 | | | 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |