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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 589.00 | 9 802.00 | 415 787.00 | 425 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 572.00 | 970 786.00 | 440 787.00 | 1 411 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 573.00 | | 212 573.00 | 212 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 843.00 | | 336 843.00 | 336 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 416.00 | 970 786.00 | 777 630.00 | 1 748 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
CU Autres participations | 960 983.00 | 960 983.00 | | 960 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 597.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 639.00 | | | -133 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | -143 236.00 | | 7 088.00 |
DK Provisions réglementées | 80 991.00 | 64 973.00 | | 80 991.00 |
DL TOTAL (I) | -12 560.00 | -35 666.00 | | -12 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 367.00 | 192 390.00 | | 760 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 19 776.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 375.00 | 156 889.00 | | 19 375.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 190.00 | 405 129.00 | | 790 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 630.00 | 369 463.00 | | 777 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 190.00 | 405 129.00 | | 790 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 018.00 | 16 199.00 | | 16 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 16 199.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | -16 199.00 | | -16 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 132 515.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 181.00 | 1 044 816.00 | | 37 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 094.00 | 1 188 053.00 | | 30 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | -143 236.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 392.00 | | 427 180.00 | 984 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 392.00 | | 402 180.00 | 984 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 589.00 | 425 589.00 | | 425 589.00 |
UX Autres créances clients | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 757 034.00 | 757 034.00 | | 757 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 901.00 | 547 901.00 | | 547 901.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 190.00 | 790 190.00 | | 790 190.00 |