| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 833.00 | 34 215.00 | 28 618.00 | 62 833.00 |
040 Immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 316.00 | 34 215.00 | 42 101.00 | 76 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
072 Créances – Autres | 143 037.00 | | 143 037.00 | 143 037.00 |
084 Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 739.00 | | 613 739.00 | 613 739.00 |
110 Total général Actif | 690 055.00 | 34 215.00 | 655 840.00 | 690 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 334 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 168.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 33 688.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 448.00 | | | 152 448.00 |