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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 613 972.00 | | 2 613 972.00 | 2 613 972.00 |
AP Constructions | 25 804 010.00 | 4 205 212.00 | 21 598 798.00 | 25 804 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 417 982.00 | 4 205 212.00 | 24 212 770.00 | 28 417 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 423 636.00 | 4 205 212.00 | 24 218 424.00 | 28 423 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 364 000.00 | 9 364 000.00 | | 9 364 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 493 130.00 | -2 265 912.00 | | -2 493 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 559.00 | -227 218.00 | | -140 559.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730 311.00 | 6 870 870.00 | | 6 730 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355 661.00 | 17 954 660.00 | | 17 355 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 5 425.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 425.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 581.00 | 193 855.00 | | 119 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 488 113.00 | 18 154 365.00 | | 17 488 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 218 424.00 | 25 025 234.00 | | 24 218 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 164.00 | | | 811 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 014.00 | | 715 014.00 | 715 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 014.00 | | 715 014.00 | 715 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 014.00 | 671 409.00 | | 715 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 573.00 | 898 627.00 | | 855 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 559.00 | -227 218.00 | | -140 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 417 982.00 | | | 28 417 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 417 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 417 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417 982.00 | | | 28 417 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 837.00 | 806 375.00 | | 3 398 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 837.00 | 806 375.00 | | 3 398 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -16 676 950.00 | 16 676 950.00 | |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 355 661.00 | 17 355 661.00 | | 17 355 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 113.00 | 811 164.00 | 16 676 950.00 | 17 488 113.00 |