| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 508.00 | 136 815.00 | 693.00 | 137 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 462.00 | 133 447.00 | 15 015.00 | 148 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 036.00 | 271 798.00 | 55 238.00 | 327 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300 516.00 | 163 998.00 | 3 136 519.00 | 3 300 516.00 |
BN En cours de production de biens | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 035.00 | 371 555.00 | 1 741 480.00 | 2 113 035.00 |
BZ Autres créances | 4 119 205.00 | | 4 119 205.00 | 4 119 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 141.00 | 535 553.00 | 9 041 589.00 | 9 577 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 177.00 | 807 351.00 | 9 096 826.00 | 9 904 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -18 163 992.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877 404.00 | -1 423 994.00 | | -3 877 404.00 |
DL TOTAL (I) | -3 862 410.00 | -19 572 986.00 | | -3 862 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344 341.00 | 1 730 587.00 | | 2 344 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 253.00 | 60 827.00 | | 76 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 594.00 | 1 791 414.00 | | 2 420 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 304.00 | 10 985 176.00 | | 10 194 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 523.00 | 420 828.00 | | 306 523.00 |
EA Autres dettes | 37 815.00 | 12 605 749.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 642.00 | 24 118 274.00 | | 10 538 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 826.00 | 6 336 702.00 | | 9 096 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 317.00 | | 5 075 317.00 | 5 075 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 317.00 | | 5 075 317.00 | 5 075 317.00 |
FM Production stockée | | | -375 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364 594.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162.00 | 99 120.00 | | 21 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 555 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 162.00 | 5 654 779.00 | | 21 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 456.00 | 5 613 113.00 | | 792 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 456.00 | 5 613 113.00 | | 792 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 294.00 | 41 666.00 | | -771 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 022.00 | 16 638 752.00 | | 7 255 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 425.00 | 18 062 746.00 | | 11 132 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877 404.00 | -1 423 994.00 | | -3 877 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 216.00 | | | 327 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 39 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 327 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 970.00 | | | 285 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 729.00 | 11 070.00 | | 260 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 192.00 | 11 070.00 | | 259 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791 415.00 | 2 364 594.00 | 1 735 415.00 | 1 791 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 549.00 | | 214 552.00 | 378 549.00 |
6T Sur comptes clients | 363 779.00 | 310 385.00 | 302 609.00 | 363 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 328.00 | 310 385.00 | 517 160.00 | 742 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533 743.00 | 2 674 978.00 | 2 252 575.00 | 2 533 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674 978.00 | 2 252 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 304.00 | 10 194 304.00 | | 10 194 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 631.00 | | | 1 468 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 404.00 | | | 644 404.00 |
VB T. V. A. | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 493.00 | | | 3 062 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 829.00 | | | 200 829.00 |
VP Divers | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 633.00 | | | 530 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 769.00 | 6 232 240.00 | 39 529.00 | 6 271 769.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 642.00 | 10 538 642.00 | | 10 538 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |