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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 694.00 | 345 178.00 | 353 516.00 | 698 694.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 536.00 | 2 917 697.00 | 1 317 839.00 | 4 235 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 783.00 | | 1 592 783.00 | 1 592 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 716.00 | 3 275 071.00 | 3 496 645.00 | 6 771 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376 394.00 | 90 611.00 | 23 285 783.00 | 23 376 394.00 |
BZ Autres créances | 1 288 829.00 | | 1 288 829.00 | 1 288 829.00 |
CF Disponibilités | 12 699 276.00 | | 12 699 276.00 | 12 699 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 871 841.00 | 90 611.00 | 37 781 230.00 | 37 871 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 643 557.00 | 3 365 682.00 | 41 277 876.00 | 44 643 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 865 000.00 | 6 865 000.00 | | 6 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 500.00 | 611 140.00 | | 686 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 374.00 | 8 062 830.00 | | 123 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837 231.00 | 3 967 860.00 | | 4 837 231.00 |
DL TOTAL (I) | 12 518 606.00 | 19 513 330.00 | | 12 518 606.00 |
DP Provisions pour risques | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 184.00 | 1 001 015.00 | | 1 011 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021 583.00 | 1 283 403.00 | | 1 021 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 497.00 | 3 164 259.00 | | 4 484 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412 203.00 | 13 581 990.00 | | 15 412 203.00 |
EA Autres dettes | 4 407 602.00 | 1 368 445.00 | | 4 407 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 356 533.00 | 1 886 793.00 | | 2 356 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 693 602.00 | 22 285 905.00 | | 28 693 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 277 876.00 | 41 799 235.00 | | 41 277 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 102.00 | | 1 108 102.00 | 1 108 102.00 |
FG Production vendue services | 72 049 949.00 | 33 768.00 | 72 083 717.00 | 72 049 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 158 052.00 | 33 768.00 | 73 191 820.00 | 73 158 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 491 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 315 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 781 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 709 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 971 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 864.00 | 2 335.00 | | 12 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 844.00 | 2 335.00 | | 122 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 844.00 | -2 335.00 | | -122 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230 518.00 | 984 539.00 | | 1 230 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 336.00 | 1 753 302.00 | | 1 781 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 767 020.00 | 64 426 786.00 | | 73 767 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 929 789.00 | 60 458 926.00 | | 68 929 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837 231.00 | 3 967 860.00 | | 4 837 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 094.00 | 1 531 286.00 | 851 664.00 | 6 092 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 547.00 | 290 964.00 | 254 621.00 | 674 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 507.00 | 917 549.00 | 596 643.00 | 4 042 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 041.00 | 322 773.00 | 400.00 | 1 375 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 750.00 | 924 462.00 | 692 140.00 | 3 042 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 624.00 | 131 729.00 | 253 979.00 | 479 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 126.00 | 792 733.00 | 438 161.00 | 2 563 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 366.00 | 10 845.00 | 21 600.00 | 101 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 366.00 | 10 845.00 | 271 600.00 | 351 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 366.00 | 76 512.00 | 271 600.00 | 351 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 811.00 | 1 021 811.00 | | 1 021 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 497.00 | 4 484 497.00 | | 4 484 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669 889.00 | 4 669 889.00 | | 4 669 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564 906.00 | 3 564 906.00 | | 3 564 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 046.00 | 539 046.00 | | 539 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 356 533.00 | 2 356 533.00 | | 2 356 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
UX Autres créances clients | 23 267 906.00 | 23 267 906.00 | | 23 267 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VB T. V. A. | 1 148 937.00 | 1 148 937.00 | | 1 148 937.00 |
VC Groupe et associés | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 184.00 | 329 494.00 | 681 691.00 | 1 011 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 868 556.00 | 3 868 556.00 | | 3 868 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 831.00 | | | 389 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 582.00 | 748 582.00 | | 748 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 342.00 | 507 342.00 | | 507 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 277 423.00 | 25 172 793.00 | 104 630.00 | 25 277 423.00 |
VW T.V.A. | 6 147 490.00 | 6 147 490.00 | | 6 147 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 693 831.00 | 28 012 140.00 | 681 691.00 | 28 693 831.00 |