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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 367.00 | 11 630.00 | 34 737.00 | 46 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 350.00 | 11 630.00 | 900 720.00 | 912 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
BZ Autres créances | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 449.00 | | 534 449.00 | 534 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 799.00 | 11 630.00 | 1 435 169.00 | 1 446 799.00 |
CU Autres participations | 865 983.00 | | 865 983.00 | 865 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DG Autres réserves | 304 046.00 | | | 304 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 413.00 | | | 1 342 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 169.00 | | | 1 435 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 996.00 | | | 578 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 910.00 | | 12 040.00 | 983 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 600.00 | 865 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 600.00 | 912 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 46 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | | 11 440.00 | 48 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 983.00 | | 600.00 | 934 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 7 395.00 | 9 781.00 | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 7 395.00 | 9 781.00 | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |