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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 250.00 | 500.00 | 12 750.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 130.00 | 500.00 | 826 630.00 | 827 130.00 |
BZ Autres créances | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 472.00 | | 342 472.00 | 342 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 601.00 | 500.00 | 1 169 101.00 | 1 169 601.00 |
CU Autres participations | 813 880.00 | | 813 880.00 | 813 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 625 860.00 | 470 123.00 | | 625 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 790.00 | 155 738.00 | | 189 790.00 |
DL TOTAL (I) | 875 050.00 | 685 260.00 | | 875 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 489.00 | 309 392.00 | | 207 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 686.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 635.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | 81 429.00 | 108 572.00 | | 81 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 051.00 | 423 284.00 | | 294 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 101.00 | 1 108 545.00 | | 1 169 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 151.00 | 135 856.00 | | 136 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 049.00 | 169 452.00 | | 201 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259.00 | 13 714.00 | | 11 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 790.00 | 155 738.00 | | 189 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 130.00 | | | 827 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 130.00 | | | 827 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VC Groupe et associés | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 489.00 | 49 589.00 | 157 900.00 | 207 489.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 051.00 | 136 151.00 | 157 900.00 | 294 051.00 |