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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 735.00 | 700.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225.00 | 1 025.00 | 7 200.00 | 8 225.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
BZ Autres créances | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CF Disponibilités | 224 914.00 | | 224 914.00 | 224 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 514.00 | | 519 514.00 | 519 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 739.00 | 1 025.00 | 526 714.00 | 527 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 153 675.00 | 154 170.00 | | 153 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | -495.00 | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 167 643.00 | 171 425.00 | | 167 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 45 520.00 | | 249 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 772.00 | 61 459.00 | | 79 772.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | 87 376.00 | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 071.00 | 197 591.00 | | 359 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 714.00 | 369 016.00 | | 526 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 071.00 | 197 591.00 | | 359 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 287.00 | | 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 287.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VB T. V. A. | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
VW T.V.A. | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 071.00 | 359 071.00 | | 359 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 148.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 963.00 | 14 765.00 | | 20 963.00 |
ST Autres comptes | 22 470.00 | 21 932.00 | | 22 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 551.00 | 5 169.00 | | 5 551.00 |
YT Sous‐traitance | 610 319.00 | 204 895.00 | | 610 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 229.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | 1 377.00 | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 534.00 | 76 473.00 | | 99 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 854.00 | 30 522.00 | | 85 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 682.00 | 246 760.00 | | 662 682.00 |