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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 051.00 | 4 575.00 | 3 318 476.00 | 3 323 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 717.00 | 4 575.00 | 3 410 142.00 | 3 414 717.00 |
CU Autres participations | 2 950 552.00 | | 2 950 552.00 | 2 950 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 561.00 | 1 301 000.00 | | 1 398 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 439.00 | 10 000.00 | | 112 439.00 |
DH Report à nouveau | -629 643.00 | -470 983.00 | | -629 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 879.00 | -158 660.00 | | -120 879.00 |
DK Provisions réglementées | 148 105.00 | 133 789.00 | | 148 105.00 |
DL TOTAL (I) | 908 583.00 | 815 145.00 | | 908 583.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 422 013.00 | 1 422 013.00 | | 1 422 013.00 |
DO TOTAL (II) | 1 422 013.00 | 1 422 013.00 | | 1 422 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 71.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 167.00 | 413 627.00 | | 585 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 64 448.00 | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 41 064.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 8 120.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 546.00 | 944 914.00 | | 1 079 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 142.00 | 3 182 073.00 | | 3 410 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 734.00 | | 367 317.00 | 2 955 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 159.00 | | 367 317.00 | 2 951 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 789.00 | 14 317.00 | | 133 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 789.00 | 14 317.00 | | 133 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 167.00 | | 309 167.00 | 377 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 924.00 | | | 367 924.00 |
UX Autres créances clients | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 543.00 | 80 619.00 | 367 924.00 | 448 543.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 546.00 | 702 379.00 | 309 167.00 | 1 079 546.00 |