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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 742.00 | 124 119.00 | 8 623.00 | 132 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 068.00 | 48 721.00 | 3 347.00 | 52 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 953.00 | 198 413.00 | 15 540.00 | 213 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 508.00 | 130 141.00 | 6 258 366.00 | 6 388 508.00 |
BZ Autres créances | 2 414 212.00 | | 2 414 212.00 | 2 414 212.00 |
CF Disponibilités | 955 247.00 | | 955 247.00 | 955 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 891.00 | 130 141.00 | 9 631 749.00 | 9 761 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 844.00 | 328 554.00 | 9 647 289.00 | 9 975 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 437.00 | 891 459.00 | | 1 237 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 735.00 | 345 976.00 | | 1 524 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 171.00 | 1 897 436.00 | | 3 422 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 083.00 | | | 430 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 881.00 | 607 386.00 | | 4 168 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 193.00 | 312 208.00 | | 844 193.00 |
EA Autres dettes | 781 962.00 | 193 349.00 | | 781 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 118.00 | 1 112 943.00 | | 6 225 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 289.00 | 3 058 150.00 | | 9 647 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 112 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 145 654.00 | | 34 145 654.00 | 34 145 654.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 178 654.00 | | 34 178 654.00 | 34 178 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 232 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 440 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 159 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 770.00 | 30 215.00 | | 47 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 771.00 | 30 215.00 | | 47 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 770.00 | 26 215.00 | | 47 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 771.00 | 90 358.00 | | 47 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 765.00 | 133 430.00 | | 561 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 293 731.00 | 13 813 788.00 | | 34 293 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 768 996.00 | 13 467 811.00 | | 32 768 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 735.00 | 345 977.00 | | 1 524 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 283.00 | | 2 505.00 | 212 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 213 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 185 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 861.00 | | 2 505.00 | 183 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 005.00 | 45 408.00 | 198 413.00 | 153 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 8 335.00 | 25 572.00 | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 767.00 | 37 073.00 | 172 841.00 | 135 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
6T Sur comptes clients | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 911.00 | | 47 770.00 | 177 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 881.00 | 4 168 881.00 | | 4 168 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 962.00 | 781 962.00 | | 781 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 234 069.00 | 6 234 069.00 | | 6 234 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
VB T. V. A. | 155 735.00 | 155 735.00 | | 155 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 145.00 | 2 255 145.00 | | 2 255 145.00 |
VI Groupe et associés | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 494.00 | 8 809 494.00 | | 8 809 494.00 |
VW T.V.A. | 514 047.00 | 514 047.00 | | 514 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 118.00 | 6 225 118.00 | | 6 225 118.00 |