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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 076.00 | 72 110.00 | 45 966.00 | 118 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 976.00 | 72 110.00 | 47 866.00 | 119 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
072 Créances – Autres | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 020.00 | | 266 020.00 | 266 020.00 |
110 Total général Actif | 385 996.00 | 72 110.00 | 313 885.00 | 385 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 850.00 | 599 498.00 | | 693 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 850.00 | 599 498.00 | | 693 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 890.00 | 60 468.00 | | 64 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 155.00 | -12 637.00 | | -23 155.00 |
242 Autres charges externes. | 430 806.00 | 360 981.00 | | 430 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | 7 985.00 | | 7 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 928.00 | 127 464.00 | | 134 928.00 |
252 Charges sociales | 52 844.00 | 36 216.00 | | 52 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 542.00 | 597 402.00 | | 684 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 308.00 | 2 096.00 | | 9 308.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | 605.00 | | 6 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 309.00 | 1 491.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 333.00 | | | 55 333.00 |