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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 555.00 | 46 336.00 | 10 219.00 | 56 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 907.00 | 11 797.00 | 1 110.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 961.00 | 65 633.00 | 11 329.00 | 76 961.00 |
BP En cours de production de services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BT Marchandises | 246 365.00 | | 246 365.00 | 246 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 251.00 | | 395 251.00 | 395 251.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 404.00 | | 850 404.00 | 850 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 365.00 | 65 633.00 | 901 733.00 | 967 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 445.00 | | | 614 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 962.00 | | | 805 962.00 |
ED (V) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 733.00 | | | 901 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 962.00 | | | 805 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 1 049.00 | 76 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 76 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 69 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | | 1 049.00 | 68 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 772.00 | 6 313.00 | 453.00 | 59 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 272.00 | 6 313.00 | 453.00 | 52 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 445.00 | 614 445.00 | | 614 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 395 251.00 | | | 395 251.00 |
VB T. V. A. | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 307.00 | 429 307.00 | | 429 307.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 962.00 | 718 342.00 | 87 620.00 | 805 962.00 |