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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 367.00 | 11 666.00 | 9 701.00 | 21 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 367.00 | 11 666.00 | 9 701.00 | 21 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 361.00 | 315.00 | 63 046.00 | 63 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 297.00 | 315.00 | 68 982.00 | 69 297.00 |
110 Total général Actif | 90 665.00 | 11 981.00 | 78 684.00 | 90 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 163.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 124.00 | 182 252.00 | | 183 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 096.00 | 1 778.00 | | 1 096.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 226.00 | 184 031.00 | | 184 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133.00 | | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 887.00 | 99 858.00 | | 87 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 770.00 | -6 145.00 | | 6 770.00 |
242 Autres charges externes. | 33 198.00 | 30 152.00 | | 33 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 696.00 | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 315.00 | 44 349.00 | | 44 315.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 6 552.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | 3 582.00 | | 4 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 447.00 | 180 050.00 | | 184 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -220.00 | 3 981.00 | | -220.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | 3 478.00 | | 484.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 263.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 4 816.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 185.00 | | -311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | 2 194.00 | | 253.00 |