| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 693.00 | | 2 419 693.00 | 2 419 693.00 |
BZ Autres créances | 526 749.00 | | 526 749.00 | 526 749.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 443.00 | | 527 443.00 | 527 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 137.00 | | 2 947 137.00 | 2 947 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 403 443.00 | | 2 403 443.00 | 2 403 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 250.00 | 1 605 250.00 | | 1 605 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
DH Report à nouveau | -129 311.00 | -129 311.00 | | -129 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 948.00 | 966 165.00 | | 430 948.00 |
DK Provisions réglementées | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 226.00 | 2 452 061.00 | | 2 154 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 52 085.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 328.00 | 901 488.00 | | 786 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 770.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178.00 | | |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 911.00 | 960 276.00 | | 792 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 137.00 | 3 412 338.00 | | 2 947 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 001.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 001.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 646.00 | -89 780.00 | | -45 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 765.00 | 910 767.00 | | 407 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 183.00 | -55 398.00 | | -23 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 948.00 | 966 165.00 | | 430 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 693.00 | | | 2 419 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 693.00 | | | 2 419 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 750.00 | 65 000.00 | 113 750.00 | 178 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 371 617.00 | 371 617.00 | | 371 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 607 578.00 | 607 578.00 | | 607 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 999.00 | 526 749.00 | 16 250.00 | 542 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 911.00 | 679 161.00 | 113 750.00 | 792 911.00 |