| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 2 136 821.00 | 1 115 439.00 | 1 021 382.00 | 2 136 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 465.00 | 2 082.00 | 12 383.00 | 14 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 456.00 | 1 117 521.00 | 1 285 935.00 | 2 403 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 893.00 | 1 117 521.00 | 1 312 372.00 | 2 429 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 671.00 | -964 098.00 | | -1 007 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 371.00 | -43 573.00 | | -75 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 043.00 | -1 006 671.00 | | -1 082 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 707.00 | 1 948 027.00 | | 1 857 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 826.00 | 432 591.00 | | 399 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 82 404.00 | | 110 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 3 644.00 | | 25 549.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 415.00 | 2 467 592.00 | | 2 394 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 372.00 | 1 460 921.00 | | 1 312 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 979.00 | | | 638 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 653.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 340.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 340.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 340.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 341.00 | 226 849.00 | | 216 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 712.00 | 270 422.00 | | 291 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 371.00 | -43 573.00 | | -75 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 334.00 | | 16 657.00 | 2 388 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 2 403 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 2 403 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 164.00 | | 16 657.00 | 2 388 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 402.00 | 149 653.00 | 1 535.00 | 969 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 402.00 | 149 653.00 | 1 535.00 | 969 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 707.00 | 102 271.00 | 1 755 436.00 | 1 857 707.00 |
VI Groupe et associés | 387 255.00 | 387 255.00 | | 387 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 415.00 | 638 979.00 | 1 755 436.00 | 2 394 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 549.00 | 25 525.00 | | 25 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | 9 351.00 | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 26 196.00 | 25 832.00 | | 26 196.00 |
YT Sous‐traitance | 28 731.00 | 30 064.00 | | 28 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 549.00 | 25 525.00 | | 25 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 714.00 | 65 246.00 | | 65 714.00 |