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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 140.00 | 11 574.00 | 13 565.00 | 25 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 842.00 | 11 574.00 | 370 268.00 | 381 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 421.00 | | 440 421.00 | 440 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 263.00 | 11 574.00 | 810 689.00 | 822 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
CU Autres participations | 222 175.00 | | 222 175.00 | 222 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 491 391.00 | 367 613.00 | | 491 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | 144 598.00 | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 749 165.00 | 741 231.00 | | 749 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 13 577.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 6 021.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 20 451.00 | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 523.00 | 40 050.00 | | 61 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 689.00 | 781 281.00 | | 810 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 523.00 | 40 050.00 | | 61 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 603.00 | 31 538.00 | | 168 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 854.00 | 31 538.00 | | 171 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 170.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 602.00 | 31 538.00 | | 168 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 782.00 | 32 708.00 | | 168 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -1 170.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 4 467.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 211.00 | 322 285.00 | | 344 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 457.00 | 177 686.00 | | 315 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 754.00 | 144 598.00 | | 28 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 842.00 | | 513 195.00 | 381 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 796.00 | 338 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 796.00 | 367 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | | 3 803.00 | 25 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 702.00 | | 509 392.00 | 356 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 5 516.00 | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 5 516.00 | | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
UX Autres créances clients | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |