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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 646 077.00 | 118 202.00 | 527 875.00 | 646 077.00 |
040 Immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 802.00 | 118 202.00 | 548 600.00 | 666 802.00 |
060 Stock marchandises | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
072 Créances – Autres | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
084 Disponibilités | 627 586.00 | | 627 586.00 | 627 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 623.00 | | 716 623.00 | 716 623.00 |
110 Total général Actif | 1 383 425.00 | 118 202.00 | 1 265 223.00 | 1 383 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 792 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 265 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228 294.00 | | | 1 228 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 239 873.00 | | | 1 239 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 171.00 | | | 520 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
252 Charges sociales | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
262 Autres charges | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 623.00 | | | 1 156 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 588.00 | | | 549 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |