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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 237.00 | 50 462.00 | 78 775.00 | 129 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 678.00 | 51 652.00 | 90 026.00 | 141 678.00 |
BT Marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 937.00 | 29 723.00 | 912 213.00 | 941 937.00 |
BZ Autres créances | 922 656.00 | | 922 656.00 | 922 656.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 497.00 | 29 723.00 | 1 852 774.00 | 1 882 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 175.00 | 81 375.00 | 1 942 801.00 | 2 024 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 418.00 | 14 425.00 | | 42 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | 67 994.00 | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 71 781.00 | 85 218.00 | | 71 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | 52.00 | | 36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 942.00 | 124 539.00 | | 894 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 155.00 | 80 588.00 | | 127 155.00 |
EA Autres dettes | 812 404.00 | 9 830.00 | | 812 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 020.00 | 215 010.00 | | 1 871 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 801.00 | 300 228.00 | | 1 942 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 020.00 | 215 010.00 | | 1 871 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 662.00 | | 4 156 662.00 | 4 156 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 662.00 | | 4 156 662.00 | 4 156 662.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 15 438.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 664.00 | 1 233 100.00 | | 4 156 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 101.00 | 1 165 106.00 | | 4 130 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 563.00 | 67 994.00 | | 26 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 289.00 | | 93 389.00 | 48 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | | 84 829.00 | 44 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 8 560.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 997.00 | 17 655.00 | | 33 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 17 655.00 | | 32 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 942.00 | 894 942.00 | | 894 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 404.00 | 812 404.00 | | 812 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 867 228.00 | | | 867 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 555.00 | | | 894 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 844.00 | 1 864 593.00 | 11 251.00 | 1 875 844.00 |
VW T.V.A. | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 020.00 | 1 871 020.00 | | 1 871 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 163.00 | 200.00 | | 46 163.00 |
ST Autres comptes | 84 374.00 | 28 235.00 | | 84 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 791.00 | 5 419.00 | | 22 791.00 |
YT Sous‐traitance | 3 731 988.00 | 1 118 921.00 | | 3 731 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 021.00 | | | 479 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 885 316.00 | 1 152 775.00 | | 3 885 316.00 |