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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 15 018.00 | 12 862.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 1 965.00 | 2 596.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 313.00 | 16 983.00 | 16 329.00 | 33 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 525.00 | 550.00 | 83 975.00 | 84 525.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 240.00 | 550.00 | 109 690.00 | 110 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 554.00 | 17 533.00 | 126 020.00 | 143 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 736.00 | | 538 736.00 | 538 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 736.00 | | 538 736.00 | 538 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 149.00 | | | 540 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 588.00 | | | 539 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | | | 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 460.00 | | 12 852.00 | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | 12 852.00 | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 151.00 | 4 832.00 | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 4 832.00 | | 12 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 111.00 | 110 240.00 | 870.00 | 111 111.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
ST Autres comptes | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864.00 | | | 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 842.00 | | | 335 842.00 |