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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 7 457.00 | 16 829.00 | 24 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 987.00 | 7 457.00 | 19 529.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 948.00 | | 274 948.00 | 274 948.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 494 661.00 | | 494 661.00 | 494 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 758.00 | | 805 758.00 | 805 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 745.00 | 7 457.00 | 825 288.00 | 832 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 183 946.00 | 84 829.00 | | 183 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 888.00 | 99 117.00 | | 79 888.00 |
DL TOTAL (I) | 322 353.00 | 242 466.00 | | 322 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | 13 993.00 | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 349.00 | 34 609.00 | | 77 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 994.00 | 319 611.00 | | 349 994.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 2 102.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 935.00 | 420 314.00 | | 502 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 288.00 | 662 779.00 | | 825 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 935.00 | 420 314.00 | | 502 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443.00 | | 18 543.00 | 8 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 17 403.00 | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 140.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 3 967.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 3 967.00 | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 948.00 | 274 948.00 | | 274 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 798.00 | 313 798.00 | | 313 798.00 |
VW T.V.A. | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 935.00 | 502 935.00 | | 502 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | 6 413.00 | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | 10 179.00 | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 52 221.00 | 35 842.00 | | 52 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 331.00 | 17 181.00 | | 23 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | 4 471.00 | | 8 818.00 |
YT Sous‐traitance | 334 346.00 | 301 309.00 | | 334 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 358.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 7 771.00 | | 9 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 942.00 | 226 001.00 | | 326 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 503.00 | 67 687.00 | | 90 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 869.00 | 364 655.00 | | 423 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |