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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 030.00 | 776.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 24 390.00 | 4 271.00 | 28 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 724.00 | 46 570.00 | 5 154.00 | 51 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 099.00 | 46 570.00 | 39 529.00 | 86 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 956.00 | -10 979.00 | | -7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 3 023.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 157.00 | -4 656.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238.00 | 10 072.00 | | 6 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 6 214.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 016.00 | | 15 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 9 855.00 | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | | 3 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 372.00 | 44 681.00 | | 39 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 529.00 | 40 025.00 | | 39 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
FG Production vendue services | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 14 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 174.00 | 117 674.00 | | 160 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 361.00 | 114 651.00 | | 155 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 3 023.00 | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 5 837.00 | | 40 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 5 837.00 | | 20 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |