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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 565.00 | 4 935.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 18 499.00 | 7 857.00 | 10 641.00 | 18 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 203.00 | 1 595.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 897.00 | 11 625.00 | 22 272.00 | 33 897.00 |
BT Marchandises | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 875.00 | 11 625.00 | 98 250.00 | 109 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 356.00 | 9 014.00 | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 9 342.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 45 540.00 | 33 466.00 | | 45 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 523.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 127.00 | 11 904.00 | | 21 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 522.00 | 21 447.00 | | 25 522.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 709.00 | 34 995.00 | | 52 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 250.00 | 68 462.00 | | 98 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 35 000.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 362.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 206.00 | 336 765.00 | | 236 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 132.00 | 327 423.00 | | 224 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | 9 342.00 | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 4 160.00 | | 7 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 871.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 3 289.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 406.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 078.00 | 7 978.00 | 5 100.00 | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 709.00 | 52 710.00 | | 52 709.00 |