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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 696.00 | 17 334.00 | 25 362.00 | 42 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 195.00 | 262 187.00 | 109 009.00 | 371 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 484.00 | 286 981.00 | 165 504.00 | 452 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BZ Autres créances | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CF Disponibilités | 237 515.00 | | 237 515.00 | 237 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 325.00 | | 379 325.00 | 379 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 810.00 | 286 981.00 | 544 829.00 | 831 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 101.00 | 154 909.00 | | 250 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 556.00 | 95 192.00 | | -745 556.00 |
DL TOTAL (I) | -486 655.00 | 258 901.00 | | -486 655.00 |
DP Provisions pour risques | 815 733.00 | | | 815 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 733.00 | | | 815 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 13 934.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 130 439.00 | | 113 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | 51 511.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 751.00 | 241 038.00 | | 215 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 829.00 | 499 939.00 | | 544 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 751.00 | 241 038.00 | | 215 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 187.00 | | 1 357 187.00 | 1 357 187.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 587.00 | | 1 362 587.00 | 1 362 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 152.00 | |
GE Autres charges | | | 83 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 200.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 7 961.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | 38 364.00 | | 14 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 733.00 | | | 815 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 203.00 | 46 325.00 | | 830 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 703.00 | -39 125.00 | | -817 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | 24 576.00 | | 20 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 140.00 | 1 323 835.00 | | 1 393 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 697.00 | 1 228 643.00 | | 2 138 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 556.00 | 95 192.00 | | -745 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 133.00 | 413 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 097.00 | | 40 927.00 | 398 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 624.00 | 45 152.00 | 10 795.00 | 252 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 164.00 | 45 152.00 | 10 795.00 | 245 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 815 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |