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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 299.00 | | 350 299.00 | 350 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 446.00 | 54 906.00 | 39 540.00 | 94 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 753.00 | | 395 753.00 | 395 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 815.00 | 63 796.00 | 2 106 019.00 | 2 169 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 050.00 | 63 796.00 | 2 174 254.00 | 2 238 050.00 |
CU Autres participations | 1 320 387.00 | | 1 320 387.00 | 1 320 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 49 598.00 | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | | 7 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 690.00 | 590 432.00 | | 386 690.00 |
DL TOTAL (I) | 974 784.00 | 1 183 094.00 | | 974 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 18 954.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 537.00 | 2 055 484.00 | | 1 186 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 94 289.00 | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 21 489.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 470.00 | 2 190 215.00 | | 1 199 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 254.00 | 3 373 309.00 | | 2 174 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 470.00 | 2 190 215.00 | | 1 199 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
FQ Autres produits | | | 67 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 393.00 | |
GE Autres charges | | | 54 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 719.00 | 25 000.00 | | 178 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 719.00 | 25 000.00 | | 178 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 2 287.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 881.00 | 12 475.00 | | 176 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 624.00 | 14 762.00 | | 179 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 10 238.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 423.00 | 920 093.00 | | 786 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 733.00 | 329 660.00 | | 399 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 690.00 | 590 432.00 | | 386 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 237.00 | | 634 810.00 | 2 228 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 483.00 | 1 716 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 231.00 | 2 169 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 748.00 | 94 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 195.00 | | | 344 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 152.00 | | 284 510.00 | 1 875 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 32 393.00 | 83 087.00 | 114 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 600.00 | 32 393.00 | 83 087.00 | 105 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 753.00 | | 395 753.00 | 395 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 537.00 | 1 186 537.00 | | 1 186 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 816.00 | 58 023.00 | 395 793.00 | 453 816.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 470.00 | 1 199 470.00 | | 1 199 470.00 |