| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
CF Disponibilités | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 212.00 | | 315 212.00 | 315 212.00 |
CU Autres participations | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 886.00 | 88 254.00 | | 76 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | -11 368.00 | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 314 704.00 | 280 171.00 | | 314 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 14 026.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 441.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 508.00 | 14 467.00 | | 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 212.00 | 294 639.00 | | 315 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508.00 | 14 467.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 100.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467.00 | 11 468.00 | | 25 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | -11 368.00 | | 34 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 680.00 | | 18 127.00 | 197 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 680.00 | | 18 127.00 | 197 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |