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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 135 346.00 | 51 692.00 | 83 654.00 | 135 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 193.00 | 17 980.00 | 44 213.00 | 62 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 252.00 | 75 205.00 | 128 047.00 | 203 252.00 |
BT Marchandises | 144 714.00 | 5 150.00 | 139 564.00 | 144 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 162.00 | 886.00 | 119 276.00 | 120 162.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 288 937.00 | | 288 937.00 | 288 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 150.00 | 6 036.00 | 567 114.00 | 573 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 402.00 | 81 241.00 | 695 161.00 | 776 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 228.00 | | 14 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 242.00 | 212 198.00 | | 239 242.00 |
DL TOTAL (I) | 260 468.00 | 221 226.00 | | 260 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 224 194.00 | | 192 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 182.00 | 144 951.00 | | 165 182.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 14 571.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 693.00 | 384 659.00 | | 434 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 161.00 | 605 885.00 | | 695 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 550.00 | 384 659.00 | | 390 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 185.00 | | 29 889.00 | 184 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 203 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 202 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | | 29 889.00 | 182 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 636.00 | 20 392.00 | 10 823.00 | 65 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 20 392.00 | 10 823.00 | 64 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 450.00 | | 300.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 445.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | | 745.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | | 745.00 | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 433.00 | 17 290.00 | 44 143.00 | 61 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 463.00 | 139 283.00 | 180.00 | 139 463.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 693.00 | 390 550.00 | 44 143.00 | 434 693.00 |