| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 371.00 | 34 734.00 | 35 637.00 | 70 371.00 |
040 Immobilisations financières | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 134.00 | 34 734.00 | 69 400.00 | 104 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783 893.00 | | 783 893.00 | 783 893.00 |
072 Créances – Autres | 259 617.00 | | 259 617.00 | 259 617.00 |
084 Disponibilités | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 328 129.00 | | 1 328 129.00 | 1 328 129.00 |
110 Total général Actif | 1 432 263.00 | 34 734.00 | 1 397 529.00 | 1 432 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 636 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 544.00 | | | 321 544.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 829 627.00 | | | 4 829 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 153 874.00 | | | 5 153 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 427 694.00 | | | 1 427 694.00 |
242 Autres charges externes. | 3 391 159.00 | | | 3 391 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
252 Charges sociales | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 004 198.00 | | | 5 004 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 677.00 | | | 149 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -93.00 | | | -93.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 557 039.00 | | | 557 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638 434.00 | | | 638 434.00 |