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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 209.00 | 209.00 | 40 000.00 | 40 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 209.00 | 67 361.00 | 14 848.00 | 82 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 713.00 | 707 075.00 | 200 638.00 | 907 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 701.00 | 774 645.00 | 277 056.00 | 1 051 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CF Disponibilités | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 759.00 | | 549 759.00 | 549 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 460.00 | 774 645.00 | 826 816.00 | 1 601 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 399 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 628.00 | 17 498.00 | | 17 628.00 |
DH Report à nouveau | 148 117.00 | 332 466.00 | | 148 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 578.00 | 2 588.00 | | 126 578.00 |
DL TOTAL (I) | 579 323.00 | 751 552.00 | | 579 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450.00 | 106 208.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 70 572.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 441.00 | 165 616.00 | | 171 441.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 691.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 493.00 | 345 087.00 | | 247 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 816.00 | 1 096 639.00 | | 826 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 493.00 | 329 646.00 | | 247 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 458.00 | | 2 024 458.00 | 2 024 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 458.00 | | 2 024 458.00 | 2 024 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 628.00 | |
GE Autres charges | | | 106 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 3 500.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 8 035.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 2 965.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 180.00 | 1 994 821.00 | | 2 052 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 602.00 | 1 992 234.00 | | 1 925 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 578.00 | 2 588.00 | | 126 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 658.00 | | 11 728.00 | 1 063 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 1 051 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 686.00 | 989 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 584.00 | | 11 023.00 | 1 001 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | 705.00 | 21 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 295.00 | 106 628.00 | 21 278.00 | 689 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 086.00 | 106 628.00 | 21 278.00 | 689 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VP Divers | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 845.00 | 157 274.00 | 21 571.00 | 178 845.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |