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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 307.00 | 39 276.00 | 27 030.00 | 66 307.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 207.00 | 39 276.00 | 27 930.00 | 67 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 346.00 | 213.00 | 72 133.00 | 72 346.00 |
072 Créances – Autres | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
084 Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 210.00 | 213.00 | 119 997.00 | 120 210.00 |
110 Total général Actif | 187 417.00 | 39 489.00 | 147 927.00 | 187 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 716.00 | 16 086.00 | | 21 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 479.00 | 299 729.00 | | 302 479.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | 3 247.00 | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 184.00 | 319 061.00 | | 328 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 167.00 | 3 915.00 | | 3 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 430.00 | 39 444.00 | | 31 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | -2 800.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 130 385.00 | 104 160.00 | | 130 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 006.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 784.00 | 117 204.00 | | 103 784.00 |
252 Charges sociales | 21 672.00 | 10 082.00 | | 21 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | 13 096.00 | | 12 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 788.00 | 287 107.00 | | 305 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 396.00 | 31 954.00 | | 22 396.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 628.00 | 238.00 | | 5 628.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 1 792.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 007.00 | 428.00 | | 4 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 3 481.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 673.00 | 26 492.00 | | 19 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |