| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 383.00 | 17 370.00 | 45 014.00 | 62 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 9 980.00 | 21 364.00 | 31 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 727.00 | 27 350.00 | 66 377.00 | 93 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 496.00 | 10 956.00 | 245 540.00 | 256 496.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 677.00 | 10 956.00 | 430 721.00 | 441 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 404.00 | 38 306.00 | 497 099.00 | 535 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 528.00 | 31 005.00 | | 71 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 40 522.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 104 482.00 | 77 028.00 | | 104 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 805.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 166.00 | 23 765.00 | | 22 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 065.00 | 47 261.00 | | 135 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 773.00 | 56 062.00 | | 127 773.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 616.00 | 128 894.00 | | 392 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 099.00 | 205 921.00 | | 497 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 616.00 | 128 894.00 | | 292 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 437.00 | | 648 437.00 | 648 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 437.00 | | 648 437.00 | 648 437.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 211.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 838.00 | 400 046.00 | | 648 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 383.00 | 359 524.00 | | 621 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | 40 522.00 | | 27 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 161.00 | | 64 566.00 | 29 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | | 64 566.00 | 29 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 3 372.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 3 372.00 | | 23 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 921.00 | 263 921.00 | | 263 921.00 |
VW T.V.A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 616.00 | 292 616.00 | 100 000.00 | 392 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 155.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | 6 624.00 | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 48 089.00 | 51 064.00 | | 48 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | 9 000.00 | | 21 250.00 |
YT Sous‐traitance | 111 668.00 | 57 627.00 | | 111 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 294.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 2 449.00 | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 277.00 | 36 352.00 | | 94 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 473.00 | 31 456.00 | | 48 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 558.00 | 127 666.00 | | 188 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |