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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 7 855.00 | 11 253.00 | 19 109.00 |
AH Fonds commercial | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 41 066.00 | 4 069.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 587.00 | 80 586.00 | 12 000.00 | 92 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 592.00 | 129 508.00 | 230 083.00 | 359 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
BN En cours de production de biens | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 774.00 | 18 290.00 | 522 484.00 | 540 774.00 |
BZ Autres créances | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CF Disponibilités | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 405.00 | 18 290.00 | 866 115.00 | 884 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 998.00 | 147 798.00 | 1 096 199.00 | 1 243 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DG Autres réserves | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
DL TOTAL (I) | 409 712.00 | | | 409 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
EA Autres dettes | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 283.00 | | | 221 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 486.00 | | | 686 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 199.00 | | | 1 096 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 152.00 | | | 667 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 177.00 | | 20 841.00 | 339 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 359 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 137 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 230.00 | | 13 114.00 | 206 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 472.00 | | 7 677.00 | 130 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 50.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 13 417.00 | 347.00 | 116 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 2 538.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 121.00 | 10 879.00 | 347.00 | 111 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 901.00 | 571 441.00 | 2 460.00 | 573 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 487.00 | 667 153.00 | | 686 487.00 |