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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 315 000.00 | | 27 315 000.00 | 27 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 677 977.00 | 218 074.00 | 459 903.00 | 677 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 040 678.00 | 1 923 357.00 | 9 117 321.00 | 11 040 678.00 |
BZ Autres créances | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CF Disponibilités | 3 119 755.00 | | 3 119 755.00 | 3 119 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 192 715.00 | | 3 192 715.00 | 3 192 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 548 392.00 | 1 923 357.00 | 39 625 035.00 | 41 548 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 362 701.00 | 1 705 283.00 | 8 657 417.00 | 10 362 701.00 |
CU Autres participations | 18 260 664.00 | 2 923 805.00 | 15 336 859.00 | 18 260 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 132 000.00 | 33 227 000.00 | | 43 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 500.00 | 173 500.00 | | 223 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 195 222.00 | -678 414.00 | | -3 195 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 034.00 | -2 516 808.00 | | -1 059 034.00 |
DL TOTAL (I) | 39 101 244.00 | 30 205 278.00 | | 39 101 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 31 221.00 | | 12 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 409.00 | | |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 791.00 | 147 630.00 | | 523 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 625 035.00 | 30 352 908.00 | | 39 625 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 205.00 | 523 791.00 | | 142 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 218 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475 310.00 | | | 5 475 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475 310.00 | | | 5 475 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 256.00 | | | 2 011 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 314.00 | | | 2 011 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463 996.00 | | | 3 463 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 925.00 | 33 173.00 | | 45 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 959.00 | 2 549 980.00 | | 1 104 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 034.00 | -2 516 808.00 | | -1 059 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VP Divers | 758 972.00 | | 758 972.00 | 758 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 791.00 | 523 791.00 | | 523 791.00 |