| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 7 525.00 | 1 294.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 720.00 | 201.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 760.00 | 9 245.00 | 1 515.00 | 10 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 744.00 | 9 245.00 | 56 499.00 | 65 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 289.00 | 22 956.00 | | 36 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 446.00 | 13 333.00 | | -20 446.00 |
DL TOTAL (I) | 26 843.00 | 47 289.00 | | 26 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | 12 129.00 | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 8 351.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 2 362.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 656.00 | 22 842.00 | | 29 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 499.00 | 70 308.00 | | 56 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 656.00 | 22 842.00 | | 29 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 115.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -115.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 611.00 | 172 818.00 | | 88 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 057.00 | 159 485.00 | | 109 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 446.00 | 13 333.00 | | -20 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409.00 | | 674.00 | 10 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 10 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | 674.00 | 10 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 873.00 | 163.00 | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 873.00 | 163.00 | 8 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |