| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 16 513.00 | 987.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 201.00 | 744.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 718.00 | 28 511.00 | 40 208.00 | 68 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 613.00 | 45 225.00 | 56 388.00 | 101 613.00 |
BT Marchandises | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 688.00 | | 337 688.00 | 337 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 301.00 | 45 225.00 | 394 076.00 | 439 301.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 144 752.00 | 107 080.00 | | 144 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 359.00 | 49 672.00 | | 53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 201 411.00 | 160 052.00 | | 201 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 352.00 | 10 907.00 | | 16 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 63 682.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | 52 139.00 | | 40 741.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 568.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 664.00 | 167 296.00 | | 192 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 076.00 | 327 347.00 | | 394 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 231.00 | | 42 359.00 | 58 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 150.00 | | 14 450.00 | -10 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 150.00 | 9 126.00 | 101 613.00 | -10 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 69 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | | 42 359.00 | 36 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 8 151.00 | 9 126.00 | 46 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | 1 750.00 | 416.00 | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 6 401.00 | 8 710.00 | 31 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 20 505.00 | 14 000.00 | 34 505.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |