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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 906.00 | 100 000.00 | 1 007 906.00 | 1 107 906.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | 12 500.00 | 27 000.00 | 39 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 162.00 | 59 774.00 | 284 388.00 | 344 162.00 |
CF Disponibilités | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 866.00 | 72 274.00 | 431 592.00 | 503 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 772.00 | 172 274.00 | 1 439 498.00 | 1 611 772.00 |
CU Autres participations | 1 107 744.00 | 100 000.00 | 1 007 744.00 | 1 107 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 969.00 | 1 352 969.00 | | 1 352 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | 297 137.00 | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 382.00 | -15 585.00 | | -57 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 436.00 | 1 769 817.00 | | 1 432 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 1 877.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062.00 | 1 936.00 | | 7 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 498.00 | 1 771 753.00 | | 1 439 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 062.00 | 1 936.00 | | 7 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635.00 | 301 354.00 | | 13 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 017.00 | 316 939.00 | | 71 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 382.00 | -15 586.00 | | -57 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 744.00 | | 162.00 | 1 107 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 744.00 | | 162.00 | 1 107 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 750.00 | 6 250.00 | | 93 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 078.00 | 45 196.00 | | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 828.00 | 51 446.00 | | 120 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 828.00 | 51 446.00 | | 120 828.00 |
UG ‐ Financières | | 51 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VP Divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 662.00 | 39 500.00 | 162.00 | 39 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |