| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 708.00 | 17 366.00 | 4 342.00 | 21 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 131.00 | 89 076.00 | 48 056.00 | 137 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 446.00 | 106 442.00 | 215 004.00 | 321 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
084 Disponibilités | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
110 Total général Actif | 383 641.00 | 106 442.00 | 277 199.00 | 383 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 230.00 | 432 761.00 | | 400 230.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 252.00 | 432 761.00 | | 400 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 327.00 | 144 096.00 | | 114 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | -2 078.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 66 475.00 | 69 689.00 | | 66 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 6 363.00 | | 5 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 994.00 | 109 839.00 | | 112 994.00 |
252 Charges sociales | 31 950.00 | 32 137.00 | | 31 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 367.00 | 26 448.00 | | 27 367.00 |
262 Autres charges | 4 879.00 | 1.00 | | 4 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 332.00 | 386 495.00 | | 364 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 921.00 | 46 266.00 | | 35 921.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 6 399.00 | 7 714.00 | | 6 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 5 333.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 912.00 | 33 207.00 | | 25 912.00 |