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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 3 881.00 | 189.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 3 698.00 | 1 678.00 | 2 020.00 | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 092.00 | 564 042.00 | 607 050.00 | 1 171 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 15 725.00 | 6 630.00 | 22 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 414.00 | 585 325.00 | 642 089.00 | 1 227 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 621.00 | 417.00 | 857 204.00 | 857 621.00 |
BZ Autres créances | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 475.00 | 417.00 | 1 189 059.00 | 1 189 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 889.00 | 585 742.00 | 1 831 147.00 | 2 416 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 378.00 | | | 424 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 329.00 | | | 443 329.00 |
EA Autres dettes | 611 204.00 | | | 611 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 391.00 | | | 1 780 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 147.00 | | | 1 831 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 539.00 | | | 1 568 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 287.00 | 242 901.00 | 141 863.00 | 484 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 162.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 568.00 | 242 739.00 | 141 863.00 | 480 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 322.00 | 180.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 322.00 | 180.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 322.00 | 180.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 378.00 | 424 378.00 | | 424 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 329.00 | 443 329.00 | | 443 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 204.00 | 611 204.00 | | 611 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 480.00 | 89 629.00 | 211 851.00 | 301 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 355.00 | 1 142 355.00 | | 1 142 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 555.00 | 1 142 355.00 | 26 200.00 | 1 168 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 391.00 | 1 568 539.00 | 211 851.00 | 1 780 391.00 |