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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 31 716.00 | 1 029.00 | 32 745.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 139 649.00 | 240 241.00 | 899 408.00 | 1 139 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 387.00 | 440 775.00 | 285 612.00 | 726 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 401.00 | 24 994.00 | 12 407.00 | 37 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 081.00 | 739 775.00 | 1 630 306.00 | 2 370 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | 1 574.00 | 43 816.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 891.00 | 1 574.00 | 314 317.00 | 315 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 972.00 | 741 349.00 | 1 944 623.00 | 2 685 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 050.00 | 950.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 060.00 | 2 878 060.00 | | 2 878 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 368.00 | -1 140 747.00 | | -1 143 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 463.00 | -2 621.00 | | -228 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 320.00 | 1 734 783.00 | | 1 506 320.00 |
DP Provisions pour risques | 180 901.00 | 90 000.00 | | 180 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 901.00 | 90 000.00 | | 180 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 657.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 13 235.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 47 500.00 | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 041.00 | 74 703.00 | | 83 041.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 6 963.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 402.00 | 143 060.00 | | 257 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 623.00 | 1 967 842.00 | | 1 944 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 901.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 901.00 | | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 975.00 | 247 075.00 | 900.00 | 247 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |